单位(元)中欧颐利债券C(016851)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,459,987 |
6,961,508 |
结算备付金 |
581,699 |
388,701 |
存出保证金 |
76,569 |
60,282 |
交易性金融资产 |
216,678,689 |
60,873,200 |
其中:股票投资 |
33,332,353 |
6,013,243 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
183,346,336 |
54,859,956 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
151,071 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
727 |
- |
应收申购款 |
31,766,740 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
257,564,411 |
68,434,762 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
15,006,181 |
应付证券清算款 |
18,294,632 |
388,115 |
应付赎回款 |
497 |
- |
应付管理人报酬 |
78,647 |
26,201 |
应付托管费 |
13,108 |
4,367 |
应付销售服务费 |
70 |
69 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
5,750 |
2,591 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
99,140 |
203,889 |
负债合计 |
18,491,843 |
15,631,412 |
所有者权益 |
实收基金 |
238,697,929 |
52,895,630 |
未分配利润 |
374,639 |
-92,280 |
所有者权益合计 |
239,072,569 |
52,803,349 |
负债和所有者权益总计 |
257,564,411 |
68,434,762 |
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