单位(元)中欧高端装备股票发起A(016847)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,124,256 |
7,944,078 |
结算备付金 |
295,668 |
298,275 |
存出保证金 |
51,653 |
29,539 |
交易性金融资产 |
86,977,547 |
133,394,336 |
其中:股票投资 |
86,876,128 |
133,293,810 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
101,420 |
100,526 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,901,086 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
293,143 |
1,362,270 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
92,742,266 |
144,929,584 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
133,892 |
- |
应付赎回款 |
216,875 |
3,481,501 |
应付管理人报酬 |
96,209 |
194,492 |
应付托管费 |
16,035 |
32,415 |
应付销售服务费 |
34,239 |
58,581 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
232,851 |
208,408 |
负债合计 |
730,101 |
3,975,397 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,105,033 |
146,823,855 |
未分配利润 |
-20,092,868 |
-5,869,669 |
所有者权益合计 |
92,012,166 |
140,954,186 |
负债和所有者权益总计 |
92,742,266 |
144,929,584 |
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