单位(元)红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,322,204 |
1,384,867 |
结算备付金 |
478,095 |
811,615 |
存出保证金 |
5,016 |
17,574 |
交易性金融资产 |
44,701,210 |
279,384,502 |
其中:股票投资 |
10,961,171 |
9,896,205 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
33,740,039 |
269,488,297 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
3,100,000 |
- |
应收证券清算款 |
51,166 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
63,360 |
应收申购款 |
999 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,658,691 |
281,661,918 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
70,025,927 |
应付证券清算款 |
3,100,000 |
303,492 |
应付赎回款 |
6,111,221 |
- |
应付管理人报酬 |
38,329 |
138,780 |
应付托管费 |
9,582 |
34,695 |
应付销售服务费 |
5,503 |
21,818 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
4,451 |
21,539 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
130,158 |
66,712 |
负债合计 |
9,399,244 |
70,612,962 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,609,586 |
209,788,005 |
未分配利润 |
649,861 |
1,260,950 |
所有者权益合计 |
42,259,447 |
211,048,956 |
负债和所有者权益总计 |
51,658,691 |
281,661,918 |
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