单位(元)博道惠泰优选混合C(016841)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,463,693 |
26,557,122 |
结算备付金 |
56,427 |
55,924 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
443,719,791 |
544,788,314 |
其中:股票投资 |
418,615,221 |
515,728,875 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
25,104,570 |
29,059,439 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
401,662 |
应收申购款 |
2,115 |
16,198 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
466,242,027 |
571,819,220 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
973,028 |
674,018 |
应付管理人报酬 |
471,911 |
690,146 |
应付托管费 |
78,652 |
115,024 |
应付销售服务费 |
69,515 |
84,801 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
166,304 |
351,795 |
负债合计 |
1,759,410 |
1,915,785 |
所有者权益 |
实收基金 |
525,930,738 |
582,000,638 |
未分配利润 |
-61,448,121 |
-12,097,202 |
所有者权益合计 |
464,482,617 |
569,903,435 |
负债和所有者权益总计 |
466,242,027 |
571,819,220 |
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