单位(元)国新国证鑫颐中短债C(016839)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
417,750 |
423,563 |
结算备付金 |
- |
3,245 |
存出保证金 |
3 |
29,068 |
交易性金融资产 |
2,447,485,667 |
2,290,410,707 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,447,485,667 |
2,290,410,707 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
37,849 |
100,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,447,941,269 |
2,290,966,583 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
451,711,104 |
315,527,709 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
10,046 |
- |
应付管理人报酬 |
505,499 |
485,926 |
应付托管费 |
168,500 |
161,975 |
应付销售服务费 |
336,995 |
323,933 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
3,902 |
2,806 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
212,379 |
132,363 |
负债合计 |
452,948,426 |
316,634,711 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,953,237,082 |
1,953,501,319 |
未分配利润 |
41,755,760 |
20,830,553 |
所有者权益合计 |
1,994,992,843 |
1,974,331,872 |
负债和所有者权益总计 |
2,447,941,269 |
2,290,966,583 |
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