单位(元)国泰中证基建ETF发起联接A(016836)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,336,550 |
3,272,632 |
1,295,248 |
结算备付金 |
23,195 |
81,950 |
19,009 |
存出保证金 |
12,835 |
19,197 |
6,177 |
交易性金融资产 |
32,590,632 |
40,691,071 |
14,131,012 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
32,590,632 |
40,691,071 |
14,131,012 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
320,097 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
344,431 |
533,527 |
301,322 |
其他资产 |
- |
660 |
- |
资产总计 |
35,307,643 |
44,919,135 |
15,752,767 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
211,008 |
应付赎回款 |
568,704 |
946,264 |
57,203 |
应付管理人报酬 |
988 |
1,299 |
545 |
应付托管费 |
198 |
260 |
109 |
应付销售服务费 |
3,831 |
4,147 |
611 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1,529 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,060 |
15,087 |
60,833 |
负债合计 |
593,781 |
968,586 |
330,309 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,864,162 |
37,188,968 |
15,208,702 |
未分配利润 |
-150,300 |
6,761,580 |
213,756 |
所有者权益合计 |
34,713,862 |
43,950,548 |
15,422,458 |
负债和所有者权益总计 |
35,307,643 |
44,919,135 |
15,752,767 |
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