单位(元)广发恒裕一年持有期混合A(016830)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,886,693 |
结算备付金 |
12,018,633 |
存出保证金 |
41,211 |
交易性金融资产 |
225,206,202 |
其中:股票投资 |
24,970,596 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
200,235,606 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
159,021 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
498 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
243,312,258 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
3,191,890 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
162,677 |
应付托管费 |
30,502 |
应付销售服务费 |
28,163 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
10,592 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
86,990 |
负债合计 |
3,510,813 |
所有者权益 |
实收基金 |
241,506,619 |
未分配利润 |
-1,705,174 |
所有者权益合计 |
239,801,445 |
负债和所有者权益总计 |
243,312,258 |
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