单位(元)安信稳健启航一年持有混合A(016826)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,246,005 |
136,312 |
结算备付金 |
91,375 |
20,016,001 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
205,589,488 |
202,931,651 |
其中:股票投资 |
31,041,855 |
27,653,656 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
174,547,633 |
175,277,995 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,500,772 |
1,169,632 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
210,228 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
213,427,639 |
224,463,824 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,001,675 |
20,075,707 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
29,394,791 |
- |
应付管理人报酬 |
135,903 |
133,939 |
应付托管费 |
33,976 |
33,485 |
应付销售服务费 |
5,539 |
5,435 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
13,910 |
10,026 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,793 |
114,531 |
负债合计 |
39,766,587 |
20,373,124 |
所有者权益 |
实收基金 |
172,430,085 |
201,611,086 |
未分配利润 |
1,230,967 |
2,479,614 |
所有者权益合计 |
173,661,052 |
204,090,700 |
负债和所有者权益总计 |
213,427,639 |
224,463,824 |
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