单位(元)鹏华睿进一年持有期混合C(016819)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,610,154 |
22,513,755 |
结算备付金 |
8,299,648 |
456,645 |
存出保证金 |
61,518 |
79,673 |
交易性金融资产 |
313,375,526 |
314,131,389 |
其中:股票投资 |
313,375,526 |
314,131,389 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,097,480 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
688,088 |
应收申购款 |
500 |
90 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
338,347,347 |
341,967,120 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,493,906 |
8,451,212 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
329,935 |
404,166 |
应付托管费 |
54,989 |
67,361 |
应付销售服务费 |
8,106 |
7,862 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
332,849 |
369,786 |
负债合计 |
6,219,784 |
9,300,387 |
所有者权益 |
实收基金 |
354,022,507 |
353,591,858 |
未分配利润 |
-21,894,945 |
-20,925,125 |
所有者权益合计 |
332,127,562 |
332,666,733 |
负债和所有者权益总计 |
338,347,347 |
341,967,120 |
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