单位(元)兴业120天滚动持有债券A(016816)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,409,869 |
1,029,923 |
结算备付金 |
1,413 |
148,807 |
存出保证金 |
- |
1,934 |
交易性金融资产 |
1,606,416,421 |
641,636,075 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,606,416,421 |
641,636,075 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
136,361,660 |
136,731,218 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,446,935 |
544,949 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,750,636,298 |
780,092,905 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
471,106,966 |
121,007,964 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
127,366 |
- |
应付管理人报酬 |
213,726 |
88,283 |
应付托管费 |
53,431 |
22,071 |
应付销售服务费 |
19,032 |
34,465 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
95,448 |
49,109 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
193,780 |
107,938 |
负债合计 |
471,809,749 |
121,309,829 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,219,484,007 |
638,755,920 |
未分配利润 |
59,342,543 |
20,027,156 |
所有者权益合计 |
1,278,826,550 |
658,783,076 |
负债和所有者权益总计 |
1,750,636,298 |
780,092,905 |
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