单位(元)创金合信怡久回报债券C(016802)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
630,536 |
353,348 |
结算备付金 |
231,745 |
348,679 |
存出保证金 |
8,547 |
8,029 |
交易性金融资产 |
74,889,226 |
65,335,881 |
其中:股票投资 |
8,129,194 |
8,097,983 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
66,760,032 |
57,237,898 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,002,462 |
应收证券清算款 |
- |
214,354 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
111 |
应收申购款 |
3,095,228 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
78,855,282 |
75,262,864 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,599,671 |
3,299,066 |
应付证券清算款 |
319,823 |
294,021 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
16,741 |
21,754 |
应付托管费 |
3,348 |
4,351 |
应付销售服务费 |
1,679 |
763 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,661 |
3,016 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
121,056 |
93,330 |
负债合计 |
4,063,979 |
3,716,299 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,065,885 |
70,276,733 |
未分配利润 |
1,725,418 |
1,269,832 |
所有者权益合计 |
74,791,303 |
71,546,565 |
负债和所有者权益总计 |
78,855,282 |
75,262,864 |
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