单位(元)招商鑫利中短债债券C(016791)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,007,252 |
7,554,460 |
结算备付金 |
508,367,881 |
68,300,867 |
存出保证金 |
9,092 |
9,512 |
交易性金融资产 |
5,212,350,195 |
731,422,927 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,122,008,197 |
731,422,927 |
资产支持证券投资 |
90,341,997 |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
37,913,111 |
35,515,345 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,760,647,530 |
842,803,111 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
117,218,586 |
29,701,541 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
28,321,485 |
6,110,860 |
应付管理人报酬 |
801,959 |
131,758 |
应付托管费 |
200,490 |
32,940 |
应付销售服务费 |
749,746 |
108,261 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
254,809 |
56,976 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
206,887 |
85,721 |
负债合计 |
147,753,962 |
36,228,056 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,385,393,974 |
784,806,024 |
未分配利润 |
227,499,594 |
21,769,031 |
所有者权益合计 |
5,612,893,568 |
806,575,055 |
负债和所有者权益总计 |
5,760,647,530 |
842,803,111 |
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