单位(元)万家国证2000ETF发起式联接A(016788)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,072,185 |
9,110,231 |
2,558,026 |
结算备付金 |
134,244 |
581,987 |
196,679 |
存出保证金 |
26,516 |
19,048 |
3,967 |
交易性金融资产 |
129,584,870 |
131,846,442 |
36,730,539 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
129,584,870 |
131,846,442 |
36,730,539 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
2,343,232 |
- |
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应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,481,986 |
1,018,503 |
179,148 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
141,643,034 |
142,576,210 |
39,668,359 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
576,474 |
1,024,887 |
- |
应付赎回款 |
691,717 |
595,836 |
266,626 |
应付管理人报酬 |
7,501 |
4,181 |
1,151 |
应付托管费 |
1,500 |
836 |
230 |
应付销售服务费 |
11,794 |
15,824 |
8,779 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
975 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
230,461 |
83,737 |
24,092 |
负债合计 |
1,519,448 |
1,725,302 |
301,852 |
所有者权益 |
实收基金 |
141,091,123 |
132,074,144 |
40,014,078 |
未分配利润 |
-967,537 |
8,776,764 |
-647,571 |
所有者权益合计 |
140,123,586 |
140,850,908 |
39,366,507 |
负债和所有者权益总计 |
141,643,034 |
142,576,210 |
39,668,359 |
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