基金经理：杨志远
| 单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0221 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)资产负债表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,895,062 | 6,635,537 | ||
| 结算备付金 | 1,064,762 | 112,825 | ||
| 存出保证金 | 45,230 | 21,876 | ||
| 交易性金融资产 | 956,148,678 | 202,528,740 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 946,984,280 | 190,395,583 | ||
| 债券投资 | 9,164,398 | 12,133,157 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | -2,335 | ||
| 应收证券清算款 | - | 5,242,575 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 21,741 | 0 | ||
| 应收申购款 | 6,130,479 | - | ||
| 其他资产 | 29,862 | 15,681 | ||
| 资产总计 | 1,040,335,814 | 214,554,900 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 10,337,185 | - | ||
| 应付赎回款 | 1,483,543 | 8,334,328 | ||
| 应付管理人报酬 | 172,219 | 39,843 | ||
| 应付托管费 | 77,757 | 16,021 | ||
| 应付销售服务费 | 5,831 | 18,459 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 150,000 | 55,155 | ||
| 负债合计 | 12,226,535 | 8,463,806 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,018,939,469 | 205,082,980 | ||
| 未分配利润 | 9,169,810 | 1,008,113 | ||
| 所有者权益合计 | 1,028,109,278 | 206,091,094 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,040,335,814 | 214,554,900 | ||
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