单位(元)中欧行业景气一年持有混合C(016767)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,663,074 |
34,256,095 |
结算备付金 |
310,423 |
2,935,452 |
存出保证金 |
229,917 |
206,261 |
交易性金融资产 |
333,152,317 |
456,422,147 |
其中:股票投资 |
307,768,534 |
429,526,982 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
25,383,783 |
26,895,165 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,402,755 |
607,627 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
5,102 |
9,825 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
352,763,589 |
494,437,407 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,413,447 |
19,267,026 |
应付赎回款 |
289,909 |
- |
应付管理人报酬 |
351,104 |
588,346 |
应付托管费 |
58,517 |
98,058 |
应付销售服务费 |
22,828 |
34,323 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
324,639 |
1,469,730 |
负债合计 |
9,460,445 |
21,457,482 |
所有者权益 |
实收基金 |
444,742,058 |
507,152,232 |
未分配利润 |
-101,438,914 |
-34,172,307 |
所有者权益合计 |
343,303,143 |
472,979,924 |
负债和所有者权益总计 |
352,763,589 |
494,437,407 |
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