单位(元)东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
578,025 |
145,825 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
136,266,208 |
156,493,111 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
136,266,208 |
156,493,111 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
20,487,827 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,843,085 |
10,122,490 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
138,687,319 |
187,249,252 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
6,100,972 |
29,702,571 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
17,264 |
20,337 |
应付托管费 |
4,316 |
5,084 |
应付销售服务费 |
17,264 |
20,337 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
796 |
3,064 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
194,366 |
147,150 |
负债合计 |
6,334,978 |
29,898,544 |
所有者权益 |
实收基金 |
129,007,508 |
154,926,099 |
未分配利润 |
3,344,832 |
2,424,610 |
所有者权益合计 |
132,352,341 |
157,350,709 |
负债和所有者权益总计 |
138,687,319 |
187,249,252 |
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