单位(元)中加医疗创新混合发起式C(016757)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,090,415 |
1,149,973 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
15,193,524 |
13,276,166 |
其中:股票投资 |
15,193,524 |
13,276,166 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
19,969 |
22,295 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
14,128 |
应收申购款 |
9,274 |
5,342 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
16,313,183 |
14,467,904 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
41,760 |
32,559 |
应付管理人报酬 |
16,564 |
17,934 |
应付托管费 |
2,761 |
2,391 |
应付销售服务费 |
1,514 |
768 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
25,000 |
13,707 |
负债合计 |
87,599 |
67,359 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,737,016 |
15,599,657 |
未分配利润 |
-1,511,431 |
-1,199,112 |
所有者权益合计 |
16,225,584 |
14,400,545 |
负债和所有者权益总计 |
16,313,183 |
14,467,904 |
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