单位(元)中信建投景信债券A(016752)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
956,326 |
1,122,507 |
963,548 |
结算备付金 |
- |
- |
1,194,817 |
存出保证金 |
12,229 |
- |
23,389 |
交易性金融资产 |
245,498,318 |
1,314,427,185 |
1,300,198,910 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
245,498,318 |
1,314,427,185 |
1,300,198,910 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
246,466,873 |
1,315,549,693 |
1,302,380,664 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
44,006,836 |
310,018,448 |
321,107,783 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
184,770 |
247,478 |
249,555 |
应付托管费 |
61,590 |
82,493 |
83,185 |
应付销售服务费 |
1 |
1 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
279,773 |
255,041 |
70,073 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
226,720 |
114,084 |
96,179 |
负债合计 |
44,759,700 |
310,717,545 |
321,606,786 |
所有者权益 |
实收基金 |
199,967,781 |
999,817,008 |
999,819,941 |
未分配利润 |
1,739,392 |
5,015,140 |
-19,046,063 |
所有者权益合计 |
201,707,173 |
1,004,832,148 |
980,773,878 |
负债和所有者权益总计 |
246,466,873 |
1,315,549,693 |
1,302,380,664 |
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