基金经理：赵诣
| 单位净值:0.6726 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.6726 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泉果旭源三年持有期混合C(016710)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 904,540,952 | 1,585,008,277 | 1,228,762,724 | |
| 结算备付金 | 19,086 | 12,135,966 | 720,158 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 11,590,961,208 | 14,564,446,272 | 6,632,253,334 | |
| 其中：股票投资 | 11,526,051,881 | 14,564,446,272 | 6,632,253,334 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 64,909,327 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,001,171,261 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 2,143,727 | - | |
| 应收申购款 | 333,214 | 641,567 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 12,495,854,461 | 16,164,375,808 | 9,862,907,478 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 7,824,305 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 12,412,701 | 19,242,454 | 12,734,655 | |
| 应付托管费 | 2,068,784 | 3,207,076 | 2,122,442 | |
| 应付销售服务费 | 595,085 | 736,829 | 432,367 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 275 | - | 37,526 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 240,000 | 114,055 | 108,000 | |
| 负债合计 | 15,316,844 | 31,124,720 | 15,434,990 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,947,479,466 | 16,883,600,647 | 9,907,467,672 | |
| 未分配利润 | -4,466,941,849 | -750,349,558 | -59,995,184 | |
| 所有者权益合计 | 12,480,537,617 | 16,133,251,089 | 9,847,472,488 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,495,854,461 | 16,164,375,808 | 9,862,907,478 | |
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