单位(元)渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起(016700)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,339,850 |
- |
结算备付金 |
- |
6,256,059 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
16,500,681 |
25,411,063 |
其中:股票投资 |
16,500,681 |
25,411,063 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
19,840,541 |
31,667,122 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
63,538 |
- |
应付管理人报酬 |
19,588 |
37,237 |
应付托管费 |
2,448 |
3,724 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
60,000 |
29,755 |
负债合计 |
145,574 |
70,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,135,717 |
34,209,339 |
未分配利润 |
-9,440,750 |
-2,612,932 |
所有者权益合计 |
19,694,967 |
31,596,407 |
负债和所有者权益总计 |
19,840,541 |
31,667,122 |
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