单位(元)渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,017,495 |
2,049,821 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
844 |
- |
交易性金融资产 |
1,635,698,946 |
242,772,182 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,625,535,855 |
242,772,182 |
资产支持证券投资 |
10,163,092 |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,430,839 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,646,717,285 |
251,252,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
263,220,215 |
36,712,593 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
18,046,311 |
194,070 |
应付管理人报酬 |
231,392 |
28,130 |
应付托管费 |
57,848 |
7,033 |
应付销售服务费 |
153,601 |
3,168 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
164,907 |
23,717 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
193,389 |
91,553 |
负债合计 |
282,067,663 |
37,060,263 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,298,060,828 |
207,509,749 |
未分配利润 |
66,588,794 |
6,682,830 |
所有者权益合计 |
1,364,649,622 |
214,192,579 |
负债和所有者权益总计 |
1,646,717,285 |
251,252,842 |
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