单位(元)华安众盈中短债发起式C(016692)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,675,322 |
1,136,034 |
| 结算备付金 |
- |
260,125 |
| 存出保证金 |
1,430 |
15,928 |
| 交易性金融资产 |
242,545,585 |
414,417,658 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
242,545,585 |
414,417,658 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
88,522 |
4,285,084 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
250,310,859 |
420,114,829 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
18,092,510 |
70,429,747 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
789,752 |
3,574,150 |
| 应付管理人报酬 |
60,513 |
106,482 |
| 应付托管费 |
10,086 |
17,747 |
| 应付销售服务费 |
28,670 |
47,907 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,755 |
20,736 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
189,848 |
119,720 |
| 负债合计 |
19,181,133 |
74,316,489 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
225,330,030 |
340,571,357 |
| 未分配利润 |
5,799,696 |
5,226,983 |
| 所有者权益合计 |
231,129,726 |
345,798,340 |
| 负债和所有者权益总计 |
250,310,859 |
420,114,829 |
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