单位(元)创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,265,482 |
1,081,159 |
64,823,002 |
结算备付金 |
- |
51,633 |
814,319 |
存出保证金 |
3,531 |
2,329 |
29,916 |
交易性金融资产 |
47,709,802 |
70,188,274 |
71,347,899 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
47,709,802 |
70,188,274 |
71,347,899 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
83,642,681 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
50,978,814 |
71,323,395 |
220,657,818 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
11,003,222 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
77 |
应付管理人报酬 |
8,613 |
11,808 |
18,787 |
应付托管费 |
2,153 |
2,952 |
4,697 |
应付销售服务费 |
0 |
1 |
308 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,306 |
4,238 |
114 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
134,185 |
66,904 |
104,229 |
负债合计 |
148,257 |
11,089,125 |
128,213 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,002,049 |
60,011,522 |
222,208,029 |
未分配利润 |
828,508 |
222,749 |
-1,678,424 |
所有者权益合计 |
50,830,557 |
60,234,271 |
220,529,605 |
负债和所有者权益总计 |
50,978,814 |
71,323,395 |
220,657,818 |
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