单位(元)中金中证500ESG指数增强C(016681)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
223,945 |
294,414 |
1,679,111 |
结算备付金 |
15 |
15 |
13,093 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
35,792,140 |
47,226,963 |
64,204,493 |
其中:股票投资 |
33,869,720 |
44,715,618 |
60,297,076 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,922,419 |
2,511,345 |
3,907,417 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,272 |
356,575 |
13,098,689 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,018,371 |
47,877,967 |
78,995,386 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
170,000 |
3,079,314 |
应付证券清算款 |
- |
- |
122 |
应付赎回款 |
2,618 |
- |
1,471,335 |
应付管理人报酬 |
30,928 |
35,825 |
39,904 |
应付托管费 |
4,639 |
5,374 |
5,986 |
应付销售服务费 |
4,159 |
4,806 |
7,728 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
85,000 |
65,748 |
150,000 |
负债合计 |
127,345 |
281,752 |
4,754,388 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,328,531 |
49,240,756 |
77,556,436 |
未分配利润 |
-4,437,504 |
-1,644,541 |
-3,315,437 |
所有者权益合计 |
35,891,027 |
47,596,215 |
74,240,999 |
负债和所有者权益总计 |
36,018,371 |
47,877,967 |
78,995,386 |
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