单位(元)贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
18,410 |
23,651 |
结算备付金 |
3,904,810 |
5,210,336 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
111,080,666 |
345,469,657 |
其中:股票投资 |
30,115,140 |
44,671,109 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
80,965,526 |
300,798,547 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
29,505,063 |
879,897 |
应收证券清算款 |
568,382 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
24,640 |
应收申购款 |
100 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
145,077,431 |
351,608,191 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
73,991,189 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
702,034 |
- |
应付管理人报酬 |
77,850 |
133,997 |
应付托管费 |
19,463 |
33,499 |
应付销售服务费 |
13,256 |
20,136 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
9,134 |
31,881 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
190,119 |
5,283,532 |
负债合计 |
1,011,856 |
79,494,234 |
所有者权益 |
实收基金 |
144,871,267 |
270,466,806 |
未分配利润 |
-805,692 |
1,647,151 |
所有者权益合计 |
144,065,575 |
272,113,957 |
负债和所有者权益总计 |
145,077,431 |
351,608,191 |
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