单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,161,189 |
20,164,494 |
结算备付金 |
10,231 |
1,228,283 |
存出保证金 |
37,383 |
16,516 |
交易性金融资产 |
212,282,348 |
163,938,754 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
202,140,375 |
163,938,754 |
债券投资 |
10,141,973 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
34,996,571 |
应收证券清算款 |
- |
8,451 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
346 |
- |
其他资产 |
15,284 |
1,722 |
资产总计 |
213,506,781 |
220,354,791 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
149,910 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
71,317 |
112,748 |
应付托管费 |
24,699 |
27,132 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
3,268 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
- |
负债合计 |
260,926 |
143,148 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,097,568 |
219,926,045 |
未分配利润 |
-6,851,712 |
285,598 |
所有者权益合计 |
213,245,856 |
220,211,643 |
负债和所有者权益总计 |
213,506,781 |
220,354,791 |
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