单位(元)英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
135,429 |
910,679 |
结算备付金 |
35,507 |
300,981 |
存出保证金 |
10,776 |
10,903 |
交易性金融资产 |
50,625,794 |
48,598,710 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
47,583,203 |
45,582,921 |
债券投资 |
3,042,592 |
3,015,789 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-191 |
2,599,010 |
应收证券清算款 |
1,232,327 |
1,485 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
5,820 |
526 |
应收申购款 |
2,051 |
- |
其他资产 |
- |
29 |
资产总计 |
52,047,513 |
52,422,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
26,309 |
23,953 |
应付托管费 |
6,498 |
6,397 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
142,984 |
73,924 |
负债合计 |
175,791 |
104,275 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,309,906 |
52,175,195 |
未分配利润 |
-2,438,183 |
142,853 |
所有者权益合计 |
51,871,722 |
52,318,048 |
负债和所有者权益总计 |
52,047,513 |
52,422,323 |
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