单位(元)平安元福短债发起式C(016663)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
983,370 |
1,871,890 |
结算备付金 |
45,894 |
- |
存出保证金 |
1,521 |
475 |
交易性金融资产 |
778,853,376 |
600,105,021 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
778,853,376 |
600,105,021 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
67,993,966 |
应收证券清算款 |
- |
41,021,861 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10,261,718 |
99,432,840 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
790,145,880 |
810,426,053 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
207,206,279 |
- |
应付证券清算款 |
- |
112,073,528 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
113,395 |
51,668 |
应付托管费 |
28,349 |
12,917 |
应付销售服务费 |
162,056 |
69,938 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
52,936 |
8,948 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
235,264 |
110,292 |
负债合计 |
207,798,279 |
112,327,291 |
所有者权益 |
实收基金 |
562,068,777 |
680,365,888 |
未分配利润 |
20,278,823 |
17,732,874 |
所有者权益合计 |
582,347,600 |
698,098,762 |
负债和所有者权益总计 |
790,145,880 |
810,426,053 |
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