单位(元)华商鸿丰纯债债券(016661)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,541,477 |
11,365,008 |
12,404,242 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
- |
- |
310 |
交易性金融资产 |
2,346,505,323 |
2,305,980,491 |
1,395,287,671 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,346,505,323 |
2,305,980,491 |
1,395,287,671 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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597,603,506 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,355,046,800 |
2,317,345,499 |
2,005,295,729 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
334,240,627 |
304,112,988 |
- |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
513,399 |
499,054 |
509,502 |
应付托管费 |
85,566 |
83,176 |
84,917 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
229,631 |
124,550 |
93,763 |
负债合计 |
335,069,224 |
304,819,768 |
688,182 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,005,017,431 |
2,005,017,539 |
2,005,017,640 |
未分配利润 |
14,960,145 |
7,508,192 |
-410,092 |
所有者权益合计 |
2,019,977,576 |
2,012,525,731 |
2,004,607,548 |
负债和所有者权益总计 |
2,355,046,800 |
2,317,345,499 |
2,005,295,729 |
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