单位(元)南方达元债券C(016640)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
847,527 |
972,936 |
结算备付金 |
4,689,722 |
14,957,773 |
存出保证金 |
267,246 |
210,760 |
交易性金融资产 |
140,169,406 |
151,299,288 |
其中:股票投资 |
9,061,883 |
8,509,184 |
基金投资 |
6,840,320 |
4,638,300 |
债券投资 |
124,267,204 |
138,151,804 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
44,992,089 |
应收证券清算款 |
1,857,435 |
5,012,571 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
110 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
147,831,447 |
217,445,427 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
26,497,326 |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,995,366 |
应付赎回款 |
1,595,216 |
250,581 |
应付管理人报酬 |
64,315 |
111,656 |
应付托管费 |
15,522 |
26,177 |
应付销售服务费 |
16,079 |
20,803 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,673 |
5,581 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
83,226 |
40,856 |
负债合计 |
28,280,357 |
5,451,021 |
所有者权益 |
实收基金 |
121,351,851 |
212,284,101 |
未分配利润 |
-1,800,761 |
-289,694 |
所有者权益合计 |
119,551,090 |
211,994,406 |
负债和所有者权益总计 |
147,831,447 |
217,445,427 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。