单位(元)博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C(016638)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,954,567 |
12,131,403 |
4,188,004 |
结算备付金 |
1,319,277 |
54,575 |
2,936,825 |
存出保证金 |
912,139 |
- |
90,216 |
交易性金融资产 |
129,844,514 |
157,742,056 |
170,540,151 |
其中:股票投资 |
34,737,251 |
30,326,566 |
10,150,928 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
95,107,263 |
127,415,490 |
160,389,223 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,499,689 |
28,000,028 |
43,017,917 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,173 |
23,465,035 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
145,531,359 |
221,393,098 |
220,773,113 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
6,797,538 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,946,808 |
1,039,630 |
- |
应付管理人报酬 |
99,269 |
95,242 |
149,651 |
应付托管费 |
18,613 |
17,858 |
28,060 |
应付销售服务费 |
10,599 |
15,859 |
27,135 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,068 |
99 |
6,504 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,050 |
5,253,249 |
65,950 |
负债合计 |
3,239,407 |
13,219,474 |
277,300 |
所有者权益 |
实收基金 |
142,861,608 |
205,755,595 |
221,557,912 |
未分配利润 |
-569,656 |
2,418,028 |
-1,062,099 |
所有者权益合计 |
142,291,953 |
208,173,623 |
220,495,813 |
负债和所有者权益总计 |
145,531,359 |
221,393,098 |
220,773,113 |
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