单位(元)华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,048,228 |
11,942,728 |
结算备付金 |
416,433 |
454,100 |
存出保证金 |
65,152 |
110,981 |
交易性金融资产 |
155,601,560 |
186,645,645 |
其中:股票投资 |
155,601,560 |
186,645,645 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
113,305 |
174,553 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10,040 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
165,254,719 |
199,328,007 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
54,286 |
358,134 |
应付赎回款 |
13,108 |
737,912 |
应付管理人报酬 |
165,779 |
242,267 |
应付托管费 |
27,630 |
40,378 |
应付销售服务费 |
8,012 |
10,076 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
502,686 |
460,310 |
负债合计 |
771,502 |
1,849,077 |
所有者权益 |
实收基金 |
186,035,394 |
207,161,709 |
未分配利润 |
-21,552,177 |
-9,682,779 |
所有者权益合计 |
164,483,217 |
197,478,930 |
负债和所有者权益总计 |
165,254,719 |
199,328,007 |
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