单位(元)平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,075,337 |
13,226,452 |
结算备付金 |
681 |
49,591 |
存出保证金 |
1,193 |
55,803 |
交易性金融资产 |
127,048,567 |
214,541,005 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
126,439,135 |
212,301,452 |
债券投资 |
609,432 |
2,239,554 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
500,000 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
366 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
141,125,778 |
228,373,217 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
52,762 |
953,263 |
应付管理人报酬 |
120,562 |
187,389 |
应付托管费 |
19,805 |
34,853 |
应付销售服务费 |
6,628 |
8,315 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
185,717 |
100,020 |
负债合计 |
385,475 |
1,283,839 |
所有者权益 |
实收基金 |
155,110,241 |
230,412,005 |
未分配利润 |
-14,369,938 |
-3,322,627 |
所有者权益合计 |
140,740,303 |
227,089,378 |
负债和所有者权益总计 |
141,125,778 |
228,373,217 |
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