单位(元)中欧尊悦一年定开债券发起(016614)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
701,725 |
1,025,215 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,798,418,094 |
4,139,110,498 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,798,418,094 |
4,139,110,498 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
4,799,119,819 |
4,140,135,714 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,743,777,281 |
1,091,526,810 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
774,307 |
750,016 |
应付托管费 |
258,102 |
250,005 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
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- |
应付利润 |
- |
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其他负债 |
162,459 |
180,959 |
负债合计 |
1,744,972,150 |
1,092,707,790 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,010,224,261 |
3,010,123,816 |
未分配利润 |
43,923,408 |
37,304,107 |
所有者权益合计 |
3,054,147,669 |
3,047,427,924 |
负债和所有者权益总计 |
4,799,119,819 |
4,140,135,714 |
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