单位(元)兴业睿信一年定开债券发起式(016601)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,506,432 |
1,447,041 |
结算备付金 |
986,589 |
1,629,185 |
存出保证金 |
21,598 |
37,230 |
交易性金融资产 |
973,999,116 |
875,288,096 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
973,999,116 |
875,288,096 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,074,126 |
40,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
11,891,351 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
986,587,860 |
930,292,902 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
267,796,338 |
202,507,967 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
182,279 |
179,091 |
应付托管费 |
60,760 |
59,697 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
37,673 |
44,859 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
194,077 |
108,026 |
负债合计 |
268,271,126 |
202,899,640 |
所有者权益 |
实收基金 |
709,999,000 |
709,999,000 |
未分配利润 |
8,317,735 |
17,394,263 |
所有者权益合计 |
718,316,735 |
727,393,263 |
负债和所有者权益总计 |
986,587,860 |
930,292,902 |
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