单位(元)富国汇泽一年定期开放债券C(016586)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
963,326 |
854,639 |
2,686,078 |
结算备付金 |
4 |
- |
83 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,251,383,263 |
8,057,712,236 |
7,475,074,581 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,251,383,263 |
8,057,712,236 |
7,475,074,581 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,252,346,593 |
8,058,566,875 |
7,477,760,741 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
911,474,685 |
1,970,562,897 |
1,485,464,547 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
592,264 |
1,498,010 |
1,520,276 |
应付托管费 |
197,421 |
499,337 |
506,759 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
18,000,153 |
- |
其他负债 |
307,382 |
277,825 |
211,975 |
负债合计 |
912,571,752 |
1,990,838,221 |
1,487,703,556 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,300,044,501 |
6,000,061,198 |
6,000,061,168 |
未分配利润 |
39,730,340 |
67,667,455 |
-10,003,983 |
所有者权益合计 |
2,339,774,841 |
6,067,728,654 |
5,990,057,185 |
负债和所有者权益总计 |
3,252,346,593 |
8,058,566,875 |
7,477,760,741 |
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