单位(元)汇添富鑫润纯债A(016583)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,872,087 |
1,865,088 |
结算备付金 |
248,593 |
4,965,814 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,046,508,089 |
1,925,215,196 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,046,508,089 |
1,925,215,196 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
102,100 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,067,628,769 |
1,932,148,199 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
620,448,277 |
314,079,485 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
879,908 |
484,163 |
应付托管费 |
293,303 |
161,388 |
应付销售服务费 |
164 |
45 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
264,220 |
152,779 |
负债合计 |
621,885,871 |
314,877,859 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,390,598,643 |
1,601,547,250 |
未分配利润 |
55,144,254 |
15,723,089 |
所有者权益合计 |
4,445,742,898 |
1,617,270,339 |
负债和所有者权益总计 |
5,067,628,769 |
1,932,148,199 |
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