单位(元)长安宏观策略混合C(016579)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,914,354 |
4,880,899 |
2,949,162 |
结算备付金 |
145,663 |
513,044 |
435,712 |
存出保证金 |
90,461 |
85,473 |
87,548 |
交易性金融资产 |
25,796,086 |
57,410,315 |
26,505,044 |
其中:股票投资 |
25,796,086 |
57,208,076 |
26,302,476 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
202,239 |
202,568 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
892,463 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
18,325 |
866,921 |
52,592 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,964,890 |
64,649,115 |
30,030,058 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
976,944 |
1,000,901 |
454,464 |
应付赎回款 |
108,995 |
637,451 |
158,108 |
应付管理人报酬 |
33,764 |
62,383 |
44,785 |
应付托管费 |
5,627 |
10,397 |
7,464 |
应付销售服务费 |
2,270 |
4,689 |
1,553 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
233,336 |
777,901 |
455,557 |
负债合计 |
1,360,936 |
2,493,723 |
1,121,930 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,807,909 |
36,229,831 |
23,757,670 |
未分配利润 |
6,796,045 |
25,925,562 |
5,150,457 |
所有者权益合计 |
32,603,954 |
62,155,392 |
28,908,127 |
负债和所有者权益总计 |
33,964,890 |
64,649,115 |
30,030,058 |
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