单位(元)民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,606,228 |
599,833 |
结算备付金 |
14,409,436 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,990,792,338 |
3,189,500,788 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,990,792,338 |
3,189,500,788 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,013,808,002 |
3,190,100,620 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
1,149,077,482 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
516,939 |
501,811 |
应付托管费 |
172,313 |
167,270 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
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- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
224,717 |
152,515 |
负债合计 |
913,969 |
1,149,899,078 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,999,999,500 |
1,999,999,500 |
未分配利润 |
12,894,532 |
40,202,043 |
所有者权益合计 |
2,012,894,032 |
2,040,201,543 |
负债和所有者权益总计 |
2,013,808,002 |
3,190,100,620 |
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