单位(元)中银稳健景盈一年持有混合(016555)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,617,567 |
2,999,892 |
3,018,592 |
结算备付金 |
6,229,389 |
2,187,311 |
5,675,436 |
存出保证金 |
56,128 |
30,453 |
6,589 |
交易性金融资产 |
91,668,845 |
318,620,989 |
286,649,209 |
其中:股票投资 |
6,388,965 |
24,086,454 |
6,578,459 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
85,279,880 |
294,534,535 |
280,070,750 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
177,841 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
102,572,028 |
323,838,645 |
295,527,667 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
60,638,095 |
37,188,920 |
应付证券清算款 |
- |
21,311 |
- |
应付赎回款 |
96,293 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
75,026 |
172,746 |
174,927 |
应付托管费 |
14,067 |
32,390 |
32,799 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,529 |
3,773 |
5,826 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
197,133 |
123,481 |
108,000 |
负债合计 |
384,049 |
60,991,795 |
37,510,472 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,035,640 |
259,283,311 |
258,980,317 |
未分配利润 |
1,152,339 |
3,563,538 |
-963,123 |
所有者权益合计 |
102,187,979 |
262,846,849 |
258,017,194 |
负债和所有者权益总计 |
102,572,028 |
323,838,645 |
295,527,667 |
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