单位(元)南方鑫悦15个月持有混合C(016554)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
53,703,393 |
272,808,931 |
30,406,403 |
结算备付金 |
441,743 |
25,663,956 |
34,676,426 |
存出保证金 |
300,291 |
374,769 |
197,005 |
交易性金融资产 |
551,382,544 |
727,948,162 |
420,545,168 |
其中:股票投资 |
511,353,512 |
673,636,779 |
369,332,390 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
40,029,032 |
54,311,383 |
51,212,778 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-15,712 |
260,000,000 |
499,853,915 |
应收证券清算款 |
142,451,889 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
747,301 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
788 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
748,264,148 |
1,287,543,119 |
985,679,706 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,802,042 |
267,070,053 |
1,176,966 |
应付赎回款 |
14,306,527 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
869,501 |
1,254,407 |
1,261,060 |
应付托管费 |
144,917 |
209,068 |
210,177 |
应付销售服务费 |
11,218 |
13,364 |
13,434 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
11 |
3 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
363,018 |
387,892 |
340,505 |
负债合计 |
19,497,235 |
268,934,788 |
3,002,144 |
所有者权益 |
实收基金 |
760,556,445 |
989,653,667 |
984,059,311 |
未分配利润 |
-31,789,533 |
28,954,663 |
-1,381,749 |
所有者权益合计 |
728,766,912 |
1,018,608,331 |
982,677,563 |
负债和所有者权益总计 |
748,264,148 |
1,287,543,119 |
985,679,706 |
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