单位(元)大成盛享一年持有混合A(016547)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
240,694 |
241,661 |
结算备付金 |
5,346,299 |
4,072,093 |
存出保证金 |
21,129 |
54,885 |
交易性金融资产 |
445,321,848 |
409,800,112 |
其中:股票投资 |
61,782,520 |
60,783,810 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
383,539,328 |
349,016,302 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
90,132 |
1,014,924 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
660 |
358 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
451,020,761 |
415,184,032 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
114,322,387 |
77,294,502 |
应付证券清算款 |
- |
998,424 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
227,109 |
221,791 |
应付托管费 |
56,777 |
55,448 |
应付销售服务费 |
706 |
686 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
13,405 |
10,099 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
233,822 |
178,748 |
负债合计 |
114,854,205 |
78,759,698 |
所有者权益 |
实收基金 |
336,879,972 |
336,826,436 |
未分配利润 |
-713,415 |
-402,102 |
所有者权益合计 |
336,166,557 |
336,424,334 |
负债和所有者权益总计 |
451,020,761 |
415,184,032 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。