单位(元)交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,007,176 |
6,549,006 |
结算备付金 |
16,969,395 |
10,656,707 |
存出保证金 |
35,283 |
34,449 |
交易性金融资产 |
240,871,030 |
486,482,758 |
其中:股票投资 |
30,117,092 |
83,512,877 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
210,753,938 |
402,969,882 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
54,994,568 |
81,975,991 |
应收证券清算款 |
2,330,223 |
36,013 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
12,047 |
应收申购款 |
30 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
320,207,705 |
585,746,972 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
157,571 |
1 |
应付赎回款 |
2,350,737 |
- |
应付管理人报酬 |
223,651 |
384,473 |
应付托管费 |
55,913 |
96,118 |
应付销售服务费 |
90,001 |
166,042 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
18,967 |
26,306 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
198,854 |
237,132 |
负债合计 |
3,095,692 |
910,074 |
所有者权益 |
实收基金 |
323,175,334 |
586,871,679 |
未分配利润 |
-6,063,321 |
-2,034,781 |
所有者权益合计 |
317,112,012 |
584,836,898 |
负债和所有者权益总计 |
320,207,705 |
585,746,972 |
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