单位(元)广发稳宏一年持有混合A(016528)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,302,680 |
15,886,101 |
结算备付金 |
1,017,309 |
291,448 |
存出保证金 |
27,249 |
27,211 |
交易性金融资产 |
284,658,815 |
205,497,844 |
其中:股票投资 |
61,232,483 |
59,009,281 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
223,426,332 |
146,488,562 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,000,000 |
应收证券清算款 |
3,341,665 |
15,779 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
11,425 |
13,350 |
应收申购款 |
- |
103,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
292,359,144 |
231,834,733 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
71,721,700 |
- |
应付证券清算款 |
4,470,422 |
10,176,419 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
127,562 |
126,899 |
应付托管费 |
36,446 |
36,257 |
应付销售服务费 |
46,949 |
46,753 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
10,017 |
6,695 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
134,758 |
99,153 |
负债合计 |
76,547,854 |
10,492,176 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,330,177 |
220,202,633 |
未分配利润 |
-4,518,888 |
1,139,924 |
所有者权益合计 |
215,811,290 |
221,342,557 |
负债和所有者权益总计 |
292,359,144 |
231,834,733 |
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