单位(元)嘉实长三角ESG纯债债券(016512)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,919,671 |
1,199,089 |
结算备付金 |
- |
607,591 |
存出保证金 |
14,871 |
98,552 |
交易性金融资产 |
2,736,669,891 |
3,073,830,337 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,736,669,891 |
3,073,830,337 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,742,604,433 |
3,075,735,569 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
299,291,490 |
283,039,512 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
51,309 |
- |
应付管理人报酬 |
614,684 |
687,156 |
应付托管费 |
204,895 |
229,052 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
124,349 |
143,767 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
253,820 |
150,215 |
负债合计 |
300,540,546 |
284,249,702 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,363,075,774 |
2,735,641,602 |
未分配利润 |
78,988,114 |
55,844,265 |
所有者权益合计 |
2,442,063,887 |
2,791,485,867 |
负债和所有者权益总计 |
2,742,604,433 |
3,075,735,569 |
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