单位(元)嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,621,041 |
302,050 |
922,792 |
结算备付金 |
3,711,256 |
2,475,096 |
1,180 |
存出保证金 |
10,810 |
6,652 |
21,038 |
交易性金融资产 |
897,562,814 |
300,345,524 |
339,757,689 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
897,562,814 |
300,345,524 |
339,757,689 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,001,431 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,122,281 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
16,591,006 |
30,020 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
932,620,639 |
303,159,342 |
340,702,700 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
4,999,978 |
33,007,123 |
80,025,687 |
应付证券清算款 |
2,771,688 |
2,001,103 |
- |
应付赎回款 |
3,193 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
133,604 |
43,970 |
44,165 |
应付托管费 |
33,401 |
10,993 |
11,041 |
应付销售服务费 |
27,751 |
26,198 |
26,339 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
67,378 |
20,785 |
11,524 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
204,801 |
108,103 |
129,616 |
负债合计 |
8,241,794 |
35,218,274 |
80,248,373 |
所有者权益 |
实收基金 |
878,779,428 |
261,672,823 |
260,766,215 |
未分配利润 |
45,599,416 |
6,268,245 |
-311,888 |
所有者权益合计 |
924,378,844 |
267,941,068 |
260,454,327 |
负债和所有者权益总计 |
932,620,639 |
303,159,342 |
340,702,700 |
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