单位(元)太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,384,597 |
1,245,324 |
结算备付金 |
864,447 |
- |
存出保证金 |
- |
12,372 |
交易性金融资产 |
1,277,474,917 |
1,308,379,764 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,277,474,917 |
1,308,379,764 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,284,723,961 |
1,309,637,461 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
242,684,708 |
281,096,736 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
264,296 |
253,175 |
应付托管费 |
88,099 |
84,392 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
179,855 |
102,702 |
负债合计 |
243,216,957 |
281,537,005 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,009,999,350 |
1,009,999,350 |
未分配利润 |
31,507,653 |
18,101,105 |
所有者权益合计 |
1,041,507,003 |
1,028,100,455 |
负债和所有者权益总计 |
1,284,723,961 |
1,309,637,461 |
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