单位(元)华夏半导体龙头混合发起式C(016501)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
54,790,968 |
128,442,932 |
11,128,943 |
结算备付金 |
396,688 |
7,367,383 |
628,058 |
存出保证金 |
351,090 |
466,891 |
17,375 |
交易性金融资产 |
677,163,627 |
1,080,387,420 |
99,566,865 |
其中:股票投资 |
677,163,627 |
1,080,387,420 |
99,566,865 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
160,275 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,042,380 |
3,765,581 |
848,532 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
734,905,027 |
1,220,430,207 |
112,189,773 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
6 |
16,675,210 |
1 |
应付赎回款 |
2,285,759 |
6,181,869 |
2,210,901 |
应付管理人报酬 |
800,711 |
1,244,439 |
109,723 |
应付托管费 |
133,452 |
207,407 |
18,287 |
应付销售服务费 |
115,946 |
246,052 |
26,373 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,750,114 |
3,536,647 |
136,880 |
负债合计 |
6,085,987 |
28,091,625 |
2,502,166 |
所有者权益 |
实收基金 |
693,649,065 |
994,419,933 |
105,766,201 |
未分配利润 |
35,169,975 |
197,918,650 |
3,921,407 |
所有者权益合计 |
728,819,040 |
1,192,338,582 |
109,687,607 |
负债和所有者权益总计 |
734,905,027 |
1,220,430,207 |
112,189,773 |
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