单位(元)大成新兴活力混合A(016475)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
130,254,661 |
659,843,281 |
结算备付金 |
1,716,581 |
2,431,435 |
存出保证金 |
251,695 |
90,884 |
交易性金融资产 |
582,456,771 |
390,309,488 |
其中:股票投资 |
582,456,771 |
390,309,488 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
50,964 |
4,849 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
714,730,671 |
1,052,679,938 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
19,682,564 |
应付赎回款 |
233,208 |
4,737,975 |
应付管理人报酬 |
727,955 |
1,336,739 |
应付托管费 |
121,326 |
222,790 |
应付销售服务费 |
39,741 |
70,442 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
920,102 |
678,021 |
负债合计 |
2,042,332 |
26,728,531 |
所有者权益 |
实收基金 |
783,174,611 |
1,048,230,639 |
未分配利润 |
-70,486,272 |
-22,279,232 |
所有者权益合计 |
712,688,339 |
1,025,951,407 |
负债和所有者权益总计 |
714,730,671 |
1,052,679,938 |
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