单位(元)华宝核心优势混合C(016461)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,628,691 |
5,834,142 |
3,528,271 |
结算备付金 |
147,640 |
131,477 |
218,582 |
存出保证金 |
25,915 |
19,799 |
34,771 |
交易性金融资产 |
45,816,180 |
44,282,173 |
42,279,145 |
其中:股票投资 |
45,816,180 |
44,282,173 |
42,279,145 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
304,543 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,003,111 |
4,213 |
64,086 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,621,537 |
50,271,804 |
46,429,398 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,613,139 |
- |
228,287 |
应付赎回款 |
7,510 |
44,541 |
13,289 |
应付管理人报酬 |
46,207 |
61,794 |
58,751 |
应付托管费 |
7,701 |
10,299 |
9,792 |
应付销售服务费 |
786 |
733 |
939 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
317,677 |
271,281 |
404,172 |
负债合计 |
4,993,019 |
388,647 |
715,230 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,721,566 |
24,697,236 |
24,707,512 |
未分配利润 |
22,906,952 |
25,185,922 |
21,006,656 |
所有者权益合计 |
51,628,518 |
49,883,157 |
45,714,168 |
负债和所有者权益总计 |
56,621,537 |
50,271,804 |
46,429,398 |
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